Financeiro

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O Módulo Financeiro do SIECON abrange as áreas de contas a receber e a pagar, cobrança, controle bancário e fluxo de caixa. A simplicidade operacional e a integração com os outros módulos do sistema evita retrabalho além de dar maior confiabilidade e agilidade às informações.

Seguem abaixo algumas funcionalidades deste Módulo:

• Posições financeiras individualizadas ou consolidadas por empresa e empreendimentos integrando dados de contas a pagar, receber, pedidos, controle bancário, contratos de suprimentos, vendas e boletins de previsão;
• Relatórios de previsto e realizado diárias, mensais e anuais, que podem ser analisadas em moeda e por centro de receita e custo;
• Rateio gerencial das despesas administrativas (custo do escritório) entre as obras, indicando o resultado efetivo;
• Integração da Expectativa de vendas das unidades em estoque com o Fluxo de Caixa.

Seguem abaixo algumas funcionalidades deste Módulo:

• Posições de parcelas individualizadas ou consolidadas, sintéticas e analíticas por empresa, obra e cliente;
• Ficha financeira do Cliente (valores amortizados / a receber / em atraso em reais e índices, resíduo, valor de venda histórico e atualizado, valor presente por parcela e total, etc.);
• Gerenciamento de cheques pré-datados;
• Geração automática de parcelas de obras a preço de custo, rateando valor de acordo com fração;
• Tratamento nas diversas formas de Juro (tabela price, SAC, SACRE, INCC + 1%, carência, etc);
• Quitação automática a partir do retorno de cobrança.
• Quitação manual gerando recibo e autenticação (separando juros, multa, seguro, v. monetária, amortização, juros, etc.);
• Quitação parcial com geração automática da parcela com valor restante;
• Permite agregar ao valor da prestação seguro(s), custo de cobrança, iptu, etc;
• Permite lançar e diferencia parcelas não referentes ao contrato (despesa de escritura, iof, etc.);
• Renegociação de parcelas em atraso (ajuda renegociar, marca renegociadas e gera novas);
• Antecipação de parcelas, trazendo a valor presente a determinada taxa, inclusive com opção para parcelas sem capitalização de juros; emite recibo pelo total, discriminando valores;
• Controle de resíduo e geração automática no contas a receber e controle bancário;
• Extrato de parcelas em atraso (com valores no vencimento, na data, multa, juros, pro-rata, etc.);
• Demonstrativo de valores de resíduo;
• Registro de boletim de previsão de recebimento (medições, previsão de aporte financeiro, etc);
• Integrado com Empreendimentos, Fluxo de Caixa e Contabilidade.

Seguem abaixo algumas funcionalidades deste Módulo:

• Abrange cobrança simples, escritural, caucionada, com ou sem registro;
• Seleção de títulos para cobrança por empreendimento, atualizando valores por índice;
• Seleção de títulos para cobrança “título a título” (individualmente);
• Seleção de títulos por índice projetado (previsto);
• Emissão de boleto de cobrança;
• Cálculo automático da diferença entre o projetado e real, alocando-se à próxima parcela;
• Cobrança Bancária com geração de arquivo REMESSA (CNAB) e RETORNO, atualizando também o módulo de contas correntes;
• Emissão de carta de inadimplentes (3 tipos, com prazos e textos parametrizáveis pelo usuário), com etiquetas de mala direta;
• Geração de arquivo e relatório para SEGURADORA;
• Integrado com Empreendimentos, Contas a Receber e Controle Bancário.

Seguem abaixo algumas funcionalidades deste Módulo:

• Cadastro de contas bancárias do grupo;
• Cadastro dos códigos de operação bancária (cheque, depósito, IOF, etc.);
• Livro caixa de banco eletrônico, com saldos e histórico de movimentações bancárias;
• Controle de talonário e cheques cancelados;
• Emissão de cheque em formulário contínuo, impressoras matriciais, laser e “impressoras de cheques” (chronos, dataregis, etc);
• Emissão de cheques avulsos (não registrados no sistema);
• Gera borderô, consolidando pagamentos para uma mesma conta em um único cheque;
• Permite agrupar contas das diversas empresas do grupo;
• Mapa de análise de Disponibilidades considerando-se: saldo atual – pagamentos previstos + aplicações disponíveis + recebimentos previstos (auxilia a identificar transferências bancárias que se farão necessárias ou retenção de pagamentos por indisponibilidade de caixa);
• Conciliação bancária (Manual e Eletrônica);
• Opção de quitação de pagamento e lançamento no banco quando a emissão do cheque;
• Lançamento automático de tarifas;
• Integrado com Contas a Receber, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.

Seguem abaixo algumas funcionalidades deste Módulo:

• Geração e emissão de Ordem de Pagamento (opção de geração automática a partir de suprimentos pedidos e contratos);
• Posições individualizadas ou consolidadas, analíticas e sintéticas, por empresa, obra e fornecedor.
• Apropriação na OP do valor de uma N.F. em um ou mais centros de custos e/ou obras;
• Juntar, na OP, até 18 notas fiscais (NF de concreto);
• Atualização de parcelas por índice;
• Abrange: IR, retenção, caução, abatimento, desconto, juros, multa, v. monetária, adiantamento, ISS, INSS;
• Registro de boletim de previsão de pagamento (impostos, telefones, água, medições, etc);
• Controle de adiantamento a fornecedores;
• Integrado com Suprimentos Pedidos, Controle Bancário, Suprimentos Contratos, Contabilidade, Fluxo de Caixa e Livros Fiscais.

Melhor Custo x Benefício do Mercado

O sistema SIECON proporciona maior assertividade e segurança nas tomadas de decisão, agregando ganhos de eficiência e padronização de processos, reduzindo custos e riscos operacionais.

Isabela Silva (Grupo CR7)

“Não existe um sistema melhor para atuar no gerenciamento e controle de todas as informações financeiras de uma empresa do que o SIECON da POLIVIEW”.”

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