CONTROLE BANCÁRIO

DESCRITIVO DO MÓDULO

• Cadastro de contas bancárias do grupo;
• Cadastro dos códigos de operação bancária (cheque, depósito, IOF, etc.);
• Livro caixa de banco eletrônico, com saldos e histórico de movimentações bancárias;
• Controle de talonário e cheques cancelados;
• Emissão de cheque em formulário contínuo, impressoras matriciais, laser e “impressoras de cheques” (chronos, dataregis, etc);
• Emissão de cheques avulsos (não registrados no sistema);
• Gera borderô, consolidando pagamentos para uma mesma conta em um único cheque;
• Permite agrupar contas das diversas empresas do grupo;
• Mapa de análise de Disponibilidades considerando-se: saldo atual – pagamentos previstos + aplicações disponíveis + recebimentos previstos (auxilia a identificar transferências bancárias que se farão necessárias ou retenção de pagamentos por indisponibilidade de caixa);
• Conciliação bancária (Manual e Eletrônica);
• Opção de quitação de pagamento e lançamento no banco quando a emissão do cheque;
• Lançamento automático de tarifas;
• Integrado com Contas a Receber, Contas a Pagar e Fluxo de Caixa.